Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000) | |||||
Verslagjaar | |||||
(1) | Drempelbedrag | 9.780 | |||
|---|---|---|---|---|---|
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | ||
(2) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 177 | 151 | 132 | 135 |
(3a) = (1) > (2) | Ruimte onder het drempelbedrag | 9.603 | 9.629 | 9.648 | 9.645 |
(3b) = (2) > (1) | Overschrijding van het drempelbedrag | - | - | - | - |
(1) Berekening drempelbedrag | |||||
Verslagjaar | |||||
(4a) | Begrotingstotaal verslagjaar | 489.000 | |||
(4b) | Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen | 489.000 | |||
(4c) | Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat | - | |||
(1) = (4b)*0,02 + (4c)*0,002 met een minimum van €1.000.000 als het begrotingstotaal kleiner of gelijk is aan 500 miljoen. En als begrotingstotaal groter dan € 500 miljoen is is het drempelbedrag gelijk aan € 10 miljoen, vermeerderd met 0,2% van het deel van | Drempelbedrag | 9.780 | |||
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | |||||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | ||
(5a) | Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) | 16.096 | 13.779 | 12.103 | 12.427 |
(5b) | Dagen in het kwartaal | 91 | 91 | 92 | 92 |
(2) - (5a) / (5b) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 177 | 151 | 132 | 135 |
Bedragen x € 1.000 | ||
Vorderingen | 31-12-2023 | 31-12-2024 |
|---|---|---|
Vorderingen openbare lichamen | 22.579 | 27.363 |
Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen | 445 | 622 |
Overige vorderingen | 10.803 | 11.183 |
voorzieningen | 1.914- | 1.522- |
Schatkistbankieren | 8.530 | 2.771 |
Totaal vorderingen | 40.444 | 40.417 |
Bedragen x € 1.000 | ||
Liquide middelen | 31-12-2023 | 31-12-2024 |
|---|---|---|
Kassaldi | 244 | 10- |
Banksaldi | 148 | 127 |
Totaal liquide middelen | 392 | 117 |
Bedragen x € 1.000 | ||
Overlopende activa | 31-12-2023 | 31-12-2024 |
|---|---|---|
Vooruitbetaalde bedragen | 10.410 | 9.445 |
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen te ontvangen voorschotten op specifieke uitkeringen: | ||
Europese overheidslichamen | 298 | 18 |
Rijk | 2.417 | |
Nederlandse overheidslichamen | 423 | 431 |
Overig nog te ontvangen bedragen | 9.519 | 11.287 |
Totaal overlopende activa | 20.650 | 23.598 |
Bedragen x € 1.000 | |||||
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen te ontvangen voorschotten op specifieke uitkeringen | 31-12-2023 | Bijgesteld | Toevoeging | Ontvangsten | 31-12-2024 |
|---|---|---|---|---|---|
Europese overheidslichamen | |||||
ESF | 184 | 184- | 17 | - | 17 |
Bling Interreg Noordzee - Blockchain | 114 | - | 10- | 103 | 1 |
Totaal Europese overheidslichamen | 298 | 184- | 7 | 103 | 18 |
Rijk Oekraïneopvang | - | - | 767 | - | 767 |
Rijk impulsaanpak winkelgebieden | - | - | 1.650 | - | 1.650 |
Totaal Rijk | - | - | 2.417 | - | 2.417 |
Overige Nederlandse Overheidslichamen | |||||
Gedragsbeïnvloeding | 43 | - | 214 | 227 | 30 |
Verdubbeling Spoor Station Zuid | 2 | - | 37 | 39 | - |
Provincie Drenthe - RSPB Boermarkeweg | 360 | - | - | - | 360 |
Binnenstadfonds herinrichting noord | 18 | - | 24 | - | 42 |
Totaal Overige Nederlandse Overheidslichamen | 423 | - | 275 | 266 | 432 |
Totaal | 721 | 184- | 2.699 | 369 | 2.867 |